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Administrativo/a Tesorería

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Descripción del empleo
Atención telefónica del departamento administrativo.
gestión de la correcta recepción de la documentación de cajas y bancos de las diferentes agencias de la compañía.
contacto con las diferentes agencias para conciliar y validar las operaciones de caja y bancos, solventando las incidencias.
tramitación bancaria de las remesas de clientes y todo tipo de cobros. asimismo preparación de las devoluciones de fianzas a clientes.
preparación de los pagos mensuales a proveedores así como de las liquidaciones de gastos al personal.
contabilización de las operaciones bancarias no relacionadas con las agencias.
conciliaciones bancarias.
facilitar la información para la realización de las previsiones de tesorería.
gestión del archivo de la documentación de tesorería.

Empresa que solicita el puesto: Kiloutou España, Sa

Tipo de Contrato: A tiempo completo

Salario: 19.871
Más información
Fecha publicación: Hace 10 meses y 5 días Ubicación: Montcada i Reixac - Barcelona (España) Área funcional: Otros Sector empresa: Recursos humanos

Información de la empresa
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